急～国际金融的题！

1. 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

2. 【国际金融】选择题 救命 多选

1.a b c d e
2.a c 
3.a b c
4 b e
5 a  d

3. 请教一道国际金融学的选择题！选出后请说出你的理由。

一国外汇供求的变动要受到许多因氐挠跋?这些因素既有经济的,也有非经济的,而各个因素之间又有相互联系,相互制约,甚至相互抵消的关系,因此汇率变动的原因极其错综复杂,下面我们将作具体分析. 
1.国际收支状况 
国际收支是一国对外经济活动的综合反映,它对一国货币汇率的变动有着直接的影响.而且,从外汇市场的交易来看,国际商品和劳务的贸易构成外汇交易的基础,因此它们也决定了汇率的基本走势
2.通货膨胀率的差异 
通货膨胀是影响汇率变动的一个长期,主要而又有规律性的因素.在纸币流通条件下,两国货币之间的比率,从根本上说是根据其所代表的价值量的对比关系来决定的.
3.经济增长率的差异 
在其它条件不变的情况下,一国实际经济增长率相对别国来说上升较快,会使该国增加对外国商品和劳务的需求,结果会使该国对外汇的需求相对于其可得到的外汇供给来说趋于增加,导致该国货币汇率下跌.
4.利率差异 
利率高低,会影响一国金融资产的吸引力.一国利率的上升,会使该国的金融资产对本国和外国的投资者来说更有吸引力,从而导致资本内流,汇率升值.当然这里也要考虑一国利率与别国利率的相对差异,如果一国利率上升,但别国也同幅度上升,则汇率一般不会受到影响;如果一国利率虽有上升,但别国利率上升更快,则该国利率相对来说反而下降了,其汇率也会趋于下跌
5.财政收支状况 
政府的财政收支状况常常也被作为该国货币汇率预测的主要指标,当一国出现财政赤字,其货币汇率是升还是降主要取决于该国政府所选择的弥补财政赤字的措施.

我个人认为选择B。上面我说的影响因素得出的结论。
希望能帮到你！~

4. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑

5. 国际金融题目！急！

根据利率平价理论，远期美元升水，英镑贴水，美元升水折年率为两货币的利差，即2.5%
三个月远期汇率，GBPl＝USD1.96*（1-2.5%/4）=1.9478

6. 国际金融的一道题

（1） USD 1 = CHF 1.4200瑞士法郎贬值,放弃期权,做期权损失期权费181560,6个月后现货交易即支付1000万瑞士法郎需要美元1000万/1.42=704.2254万.做了期权,损失了期权费181560
（2） USD 1 = CHF 1.3700,瑞士法郎升值,执行期权,即以USD1=CHF1.3900价格买入瑞士法郎1000万,实际支付美元:1000万/1.39+181560=737.5805万,如果不做期权保值,需要支付:1000万/1.37=729.9270,汇率差不足抵补
期权费
(3） USD 1 = CHF 1.4500,瑞士法郎升值,放弃期权,支付瑞士法郎需要的美元数为:1000万/1.45=689.6552万,做了期权,损失了期权费181560

7. 国际金融试题~懂的来！急急急。。。。。

汇率不是外汇买卖的价格。（X )
记账外汇不能兑换为自由外汇.(X ）
在不同标价法下，汇率上涨和下跌的含义是相同的。（X）
官方汇率等于名义汇率。（X）
外汇银行的现钞买出汇率和汇率买出现钞是相同的。（X）
汇率的本质是两国货币所具有的代表的价的交换是相同的。（X）
贸易收失差额在一定程度上表现了该国的实力。（X）
自由贸易体现的是经济主义或居民个人的意志。（X）
美式期权只能在期权到期日执行。（X）
即期汇率不是外汇市场基本汇率。（X）

8. 关于国际金融的两个计算题！！悬赏100分~ 急急！！

1.
(1)先将汇率转换为同一标价法
纽约市场上
1英镑=1.6500/40美元
伦敦市场上
1日元=（1/227.90/（1/227.80)英镑
东京市场上
1美元=138.50/70日元
(2)汇率相乘(可用中间价)
[(1.6500+1.6540)/2]*[(1/227.90+1/227.80)/2]*[(138.50+138.70)/2]=1.0049,不等于1,说明有利可图
(3)100万美元在东京市场购买日元(价格138.5),再用日元在伦敦市场购买英镑(价1/227.90),再在纽约市场购买美元(价1.6500),再减去成本,即为获利:
1000000*138.5*(1/227.90)*1.6500-1000000=2742.43美元
即用100万美元进行套汇，可获2742.43美元套利利润
2.
(1)该银行要向你买进美元，汇价是7.8010
(2)如果你要买进美元，汇率是7.8010
(3)如你要买进港元，汇率是7.8000
(说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小题你是报价方,后2小题,你是询价方)